Транзакции — это движения денег на счетах. Например, предоплата за банкет — доход, оплата коммунальных услуг — расход и инкассация денег из кассы в сейф — перевод между счетами.
Создавайте транзакции для контроля доходов и расходов заведения.
Чтобы создать транзакции:
Откройте вкладку Финансы → Транзакции в админ-панели.
Нажмите кнопку Добавить.
Выберите тип транзакции: Расход, Доход или Перевод.
Укажите сумму транзакции.
Выберите счет и категорию.
Укажите дату и время, напишите комментарий.
💡 Если дата сделки отличается от даты транзакции, поставьте галочку возле Другая дата сделки и выберите день, когда фактически получили услугу. Дальше в статье разобрали пример с разными датами.
Нажмите Сохранить.
Если ошиблись при создании и надо отредактировать категорию транзакции, выберите ее в общем списке и отредактируйте значение в столбце Категория.
При необходимости добавьте или отредактируйте комментарий в соответствующем столбце.
☝️ Не получится отредактировать категорию или комментарий для автоматически созданных транзакций, транзакций, которые добавили на кассе и с типом Перевод.
💡 Транзакции, которые добавлены на кассе, корректируются во вкладке Финансы → Кассовые смены. Нажмите на кассовую смену, чтобы увидеть расходные и приходные транзакции.
Другая дата сделки
Дата сделки позволяет учитывать предоплаты, наложенные платежи и видеть сумму платежей в правильный период в P&L.
Дата транзакции — это дата фактического перевода денег.
Дата сделки — дата, когда вы получили услугу или товар, то есть, когда возникло обязательство.
Указывайте дату сделки, чтобы зафиксировать период обязательства. Сумма транзакции во вкладке Финансы → P&L отобразится в день даты сделки. Рассмотрим примеры:
1) У вас есть договор с арендодателем, и вы оплачиваете аренду помещения наперед 10-го числа. Вам нужно учесть этот расход в следующем месяце.
Создайте транзакцию на сумму оплаты. Дату транзакции укажите сегодняшнюю, а дату сделки следующего месяца, например 10.11.2023, так предоплата будет учитываться в расходах и отразится в P&L 10 числа следующего месяца.
2) Выплачиваете зарплату сотрудникам за прошлый месяц. Обязательства по выплате зарплаты у вас сформировались в прошлом месяце, но вы платите их сегодня.
Укажите дату сделки 31.01.2023, а дату транзакции — 05.02.2023. Таким образом, вы признаете обязательства в прошлом месяце и уплатите их 5-го числа текущего месяца.
Смотрите расходы и доходы по каждой категории транзакций в финансовом отчете.