Перед добавлением нового заведения в аккаунт создайте для него 3 обязательных счета: наличный, безналичный и счёт для инкассаций. Они помогут фиксировать финансовые транзакции и просматривать чистую прибыль:
Денежный ящик — это счет, на который автоматически попадает выручка от заказов, которые оплатили наличными.
На расчетный счет попадает выручка от чеков, которые оплатили банковской картой через платежный терминал.
Сейф — это счет для инкассации наличных средств. При инкассации выручка за день перемещается между счетами «Денежный ящик» → «Сейф», а на счете «Денежный ящик» остаются разменные деньги или 0.
Создание финансовых счетов
Чтобы добавить наличный счёт:
Откройте вкладку Финансы → Счета и нажмите кнопку Добавить.
Напишите название счета — «Денежный ящик».
Выберите валюту и тип счета «Наличные».
Напишите в поле «Начальный баланс» остаток денег на счете на текущий момент.
Нажмите Сохранить.
Чтобы создать безналичный счёт:
Оставайтесь во вкладке Финансы → Счета и ещё раз нажмите Добавить.
Назовите счет «Расчетный счет» и выберите его валюту.
Выберите тип «Безналичный счет» и укажите начальный баланс.
Нажмите Сохранить.
Чтобы создать счёт для инкассаций:
Ещё раз во вкладке Финансы → Счета нажмите Добавить.
Назовите счет «Сейф» и выберите его валюту.
Выберите тип счета «Наличные» и напишите остаток денег на балансе.
Нажмите Сохранить.
💡 Создайте по 3 финансовых счета для каждого вашего заведения, с которым вы будете работать в аккаунте Poster.
Привязка счетов к заведению
Чтобы финансовые транзакции с кассы автоматически подтягивались в админ-панель, привяжите ваши счета к заведению:
Перейдите в админ-панели во вкладку Доступ → Заведения.
Подключите новое заведение или напротив уже созданного нажмите Ред.
В блоке Финансы сопоставьте счета:
Безналичный счет = Расчетный счет;
Счет для наличных = Денежный ящик;
Счет для инкассации = Сейф.
Нажмите Сохранить.
💡 Если во всех заведениях средства поступают на один счет, привяжите его к каждому заведению. Например, если вы будете работать с общим безналичным счетом, то на него поступит вся выручка от чеков, которые оплачены карточкой через платежный терминал во всех ваших заведениях.
💡 Наличная, безналичная выручка и суммы инкассаций будут автоматически попадать на привязанные к заведению счета после закрытия кассовой смены.
💡 Контролируйте движения денег на счетах и проверяйте финансовый результат заведения за выбранный период во вкладке Финансы → Cash flow. Выберите отчетный период в правом верхнем углу страницы, а через фильтр Счета выберите заведение, по которому хотите проверить отчет.
☝️ В отчете не получится проверить транзакции только одного заведения, если один и тот же счет привязан одновременно к нескольким заведениям. Так происходит, потому что в отчете отображаются все транзакции, которые проходили по счету за выбранный период.
Чтобы вести учет расходов, доходов и переводов между счетами, добавьте категории транзакций.