Cash flow — это отчет о движении денежных средств и их остаток на счетах на определенную дату. Проверяйте Cash flow в админ-панели, чтобы:
Оценивать ликвидность заведения. Cash flow помогает определить, сколько денег есть в наличии для покрытия обязательств. Это важно для обеспечения платежеспособности.
Прогнозировать будущую финансовую ситуацию и управлять рисками. Регулярный просмотр Cash flow позволяет выявить возможные проблемы и заранее найти решение для покрытия расходов или задолженности.
Оценивать эффективность. Сравнение разных периодов Cash flow позволяет определить успешность заведения и эффективность управления финансами.
Планировать инвестиции. Используйте Cash flow для оценки возможностей инвестирования в новые проекты или развитие существующих.
Настройте удобный вид вашего отчета:
Откройте вкладку Финансы → Отчет в админ-панели.
Нажмите в правом верхнем углу на календарь и выберите отчетный период. Например, выберите период с октября по декабрь, чтобы проверить последний квартал.
Выберите счет из выпадающего списка, чтобы посмотреть движение денег. Например, выберите расчетные счета, чтобы проверить оплаты картами в кассовых сменах и безналичные расчеты с контрагентами. Или выберите Все счета, чтобы просмотреть полный отчет.
💡 Если в вашем аккаунте несколько заведений, проверяйте отчет отдельно по каждому. Для этого выберите счета, привязанные к заведению.Нажмите справа вверху на ⿲ Столбцы, чтобы выбрать столбцы, которые будут показаны или скрыты в отчете: движение средств по карте и наличных в деньгах или в %.
Перемещайте колонки между собой, чтобы удобно сравнивать суммы за разные периоды. Для этого зажмите название колонки и перетащите ее в нужное место.
Проверяйте все поступления и расходы:
Нажмите на Поступления, чтобы проверить все категории доходов: кассовые смены, предоплата за банкеты, доход от продажи инвентаря или техники.
💡 Нажмите на ▼ возле суммы, чтобы посмотреть даты движения денег, суммы и денежные счета.В разделе Расходы проверьте все расходные категории. Например, выплата зарплаты, коммунальные платежи, оплата поставок, такси сотрудникам.
Просмотрите баланс денежных счетов во вкладках деньги в начале периода и деньги в конце периода.
Просмотрите чистый денежный поток внизу таблицы. Это ваше сальдо — разница между балансом счетов в начале и в конце периода. Например, в начале у вас было 2000$, в конце — 2670$, чистый денежный поток за период будет + 670$.
💡 Нажмите в правом верхнем углу Экспорт, чтобы загрузить Excel-таблицу с Cash flow.
Регулярно проверяйте остатки на счетах и движение средств в Cash Flow. Чтобы видеть подробный управленческий отчет, настройте категории и подкатегории транзакций.
Контролируйте доходы и расходы и влияйте на маржинальность вашего заведения, для этого также просматривайте P&L.