Транзакції — це рух грошей на рахунках. Наприклад, аванс за банкет — дохід, оплата комунальних послуг — витрата, інкасація грошей із каси до сейфу — переказ між рахунками.
Додавайте транзакції для контролю доходів та витрат закладу.
Щоб додати транзакції:
Відкрийте вкладку Фінанси → Транзакції в адмін-панелі.
Натисніть кнопку Додати.
Виберіть тип транзакції: Витрата, Дохід або Переказ.
Напишіть суму транзакції.
Виберіть рахунок та категорію.
Вкажіть дату та час, напишіть коментар.
💡 Якщо дата угоди відрізняється від дати транзакції, увімкніть перемикач Інша дата угоди та виберіть день, коли фактично отримали послугу. Далі в статті розібрали приклади з різними датами.
Натисніть Зберегти.
Якщо помилились при створенні та треба відредагувати категорію транзакції, виберіть її у загальному списку та відредагуйте значення у стовпці Категорія. За потреби додайте чи відредагуйте коментар у відповідному стовпі.
☝️ Неможливо відредагувати категорію чи коментар для автоматично створених транзакцій, для транзакцій які додали на касі та із типом Переказ.
💡 Транзакції, які додані на касі, коригуються у вкладці Фінанси → Касові зміни. Натисніть на касову зміну, щоб побачити видаткові та прибуткові транзакції.
Інша дата угоди
Дата угоди дозволяє враховувати передплати та післяплати послуг та бачити суму транзакцій за правильний період в P&L.
Дата транзакції — це дата фактичного переказу грошей.
Дата угоди — це дата, коли ви отримали послугу чи товар, тобто коли виникло зобов'язання.
Вказуйте дату угоди, щоб зафіксувати період зобов'язання. Сума транзакції у вкладці Фінанси → P&L відобразиться у день угоди. Розглянемо приклади:
1) Маєте договір з орендодавцем, та оплачуєте оренду приміщення наперед 10-го числа. Вам треба врахувати цю витрату наступного місяця.
Створіть транзакцію на суму оплати. Дату транзакції вкажіть сьогоднішню, а дату угоди наступного місяця, наприклад 10.11.2023, так передоплата врахується у витратах та відобразиться в P&L 10 числа наступного місяця.
2) Сплачуєте зарплату працівникам за минулий місяць. Зобов'язання по виплаті зарплати у вас сформувались минулого місяця, але сплачуєте ви їх сьогодні.
Вкажіть дату угоди 31.01.2023, а дату транзакції — 05.02.2023. Таким чином ви визнаєте зобов'язання минулого місяця та сплатите їх 5-го числа поточного місяця.
Переглядайте витрати та доходи за кожною категорією транзакцій у фінансовому звіті.