Транзакції — це рух грошей на рахунках. Наприклад, аванс за банкет — дохід, оплата комунальних послуг — витрата, інкасація грошей із каси до сейфу — переказ між рахунками.
Додавайте транзакції для контролю доходів та витрат закладу.
Щоб додати транзакції:
Відкрийте вкладку Фінанси → Транзакції в адмін-панелі.
Натисніть кнопку Додати.
Виберіть тип транзакції: Витрата, Дохід або Переказ.
Напишіть суму транзакції.
Виберіть рахунок та категорію.
Вкажіть дату та час, напишіть коментар.
💡 Якщо дата угоди відрізняється від дати транзакції, увімкніть перемикач Інша дата угоди та виберіть день, коли фактично отримали послугу. Далі в статті розібрали приклади з різними датами.
Натисніть Зберегти.
Якщо помилились при створенні та треба відредагувати категорію транзакції, виберіть її у загальному списку та відредагуйте значення у стовпці Категорія. За потреби додайте чи відредагуйте коментар у відповідному стовпі.
☝️ Неможливо відредагувати категорію чи коментар для автоматично створених транзакцій та для транзакцій із типом Переказ.
☝️ Транзакції, які додані на касі, коригуються лише у вкладці Фінанси → Касові зміни. Для цього натисніть на касову зміну, щоб побачити видаткові та прибуткові транзакції.
Інша дата угоди
Дата угоди дозволяє враховувати передплати та післяплати послуг та бачити суму транзакцій за правильний період в P&L.
Дата транзакції — це дата фактичного переказу грошей.
Дата угоди — це дата, коли ви отримали послугу чи товар, тобто коли виникло зобов'язання.
Вказуйте дату угоди, щоб зафіксувати період зобов'язання. Сума транзакції у вкладці Фінанси → P&L відобразиться у день угоди. Розглянемо приклади:
1) Маєте договір з орендодавцем, та оплачуєте оренду приміщення наперед 10-го числа. Вам треба врахувати цю витрату наступного місяця.
Створіть транзакцію на суму оплати. Дату транзакції вкажіть сьогоднішню, а дату угоди наступного місяця, наприклад 10.11.2023, так передоплата врахується у витратах та відобразиться в P&L 10 числа наступного місяця.
2) Сплачуєте зарплату працівникам за минулий місяць. Зобов'язання по виплаті зарплати у вас сформувались минулого місяця, але сплачуєте ви їх сьогодні.
Вкажіть дату угоди 31.01.2023, а дату транзакції — 05.02.2023. Таким чином ви визнаєте зобов'язання минулого місяця та сплатите їх 5-го числа поточного місяця.
Переглядайте витрати та доходи за кожною категорією транзакцій у фінансовому звіті.