Касові зміни — це функція для фіксування та перегляду всіх витратних та дохідних транзакцій, які створюють офіціанти чи касири на касі.
Щоб контролювати готівкові та безготівкові розрахунки в закладі, працюйте з касовими змінами. За замовчуванням це налаштування вже увімкнено для вашого акаунту. Перевірити це можна у вкладці Налаштування → Загальні.
З увімкненим налаштуванням, робочий день офіціанта або касира починається з відкриття касової зміни та внесення суми готівки в касі, яка залишилась зі вчорашнього дня. Далі протягом дня працівники закривають чеки та додають витрати й додаткові надходження. А коли ввечері закриють зміну, зароблені кошти автоматично зарахуються на відповідні рахунки закладу.
Щоб відкрити касову зміну:
Увійдіть до каси на планшеті чи комп’ютері.
Введіть ПІН-код працівника.
Вкажіть суму розмінних грошей у касі на початку робочого дня у полі Залишок у касі.
Натисніть Відкрити.
💡 Якщо касову зміну відкрили з неправильною сумою, нестрашно. Додайте фіскальну транзакцію внесення чи витрати та відредагуйте касову зміну в адмін-панелі.
Протягом дня офіціант чи касир працює у застосунку та проводить продажі у звичайному режимі.
Створюйте транзакції на касі Poster, коли вносите чи забираєте кошти із грошової скриньки. Працюйте в Poster з трьома видами транзакцій:
• Витрата — це видатки на доставлення води чи заробітну плату працівникам;
• Внесення — це надходження розмінних грошей до каси;
• Інкасація — це переказ виторгу за день між рахунками «Грошова скринька» → «Сейф», проводьте її наприкінці кожного робочого дня перед закриттям зміни.
Щоб створити транзакцію:
Натисніть праворуч вгорі на ≡ та виберіть Створити транзакцію.
Виберіть її тип: Витрата, Внесення або Інкасація.
Вкажіть суму транзакції та напишіть коментар.
Виберіть категорію транзакції.
💡 За замовчуванням транзакції надається категорія «Касові зміни». Вибирайте інші категорії, щоб отримати детальний фінансовий звіт. Наприклад, виберіть категорію «Зарплата», якщо виплачуєте заробітну плату готівкою з грошової скриньки.
Натисніть Створити.
Перевіряйте суми грошей в касі з моменту відкриття касової зміни, для цього знімайте Х-звіт. Цей звіт можна формувати необмежену кількість разів, щоб звіряти суму грошей у касі.
Щоб зробити Х-звіт:
Натисніть на ≡ праворуч вгорі.
У блоці Фіскалізація виберіть X-звіт.
Натисніть Надрукувати звіт, щоб надрукувати паперовий Х-звіт.
💡 Якщо маєте різні суми в Х-звіті, звіті банківського термінала чи готівці, виявіть та усуньте причину розбіжності.
Закрийте касову зміну наприкінці робочого дня
☝️ Перед закриттям касової зміни проведіть інкасацію готівкового виторгу за день та залиште у грошовій скриньці дрібні гроші, щоб давати решту гостям наступного робочого дня.
Щоб закрити касову зміну:
Зробіть Х-звіт.
У блоці Залишок в касі звірте суму з готівкою у касі.
🧮 Залишок в касі розраховується за формулою:
Обіг готівки − Повернення готівки + Доходи − Витрати
Від цієї суми відкладіть суму на розмін, яку залишаєте у касі на завтра.
Натисніть на ≡ та виберіть Створити транзакцію з типом Інкасація. Напишіть суму фіскальної готівки без урахування розміну.
Зніміть Х-звіт та переконайтесь, що наприкінці дня сума готівки у касі дорівнює розміну на завтра. Натисніть Готово.
Натисніть на ≡ та виберіть Закрити зміну.
Введіть суму розміну на завтра у поле залишок готівки після інкасації та переконайтесь, що ввімкнули перемикач Z-звіт.
Натисніть Завершити.
☝️ Якщо у залі є відкриті чеки, закрити касову зміну неможливо. У цьому випадку закрийте чеки, проведіть інкасацію, а тоді закрийте зміну.
Або у вкладці Налаштування → Безпека зніміть прапорець Заборонити закривати касову зміну, якщо на касі є відкриті чеки.
Щоб переглянути транзакції, які ви додали на касі, контролюйте касові зміни в адмін-панелі.