Усі колекції
Фінанси
Як створити додатковий фінансовий рахунок
Як створити додатковий фінансовий рахунок

Щоб вести облік грошей, у Poster для кожного закладу створено три обов’язкові рахунки: готівковий, безготівковий та рахунок для інкасацій.

Марина Драчeва avatar
Автор: Марина Драчeва
Оновлено цього тижня

Рахунки відображають поточну кількість грошей закладу та допомагають фіксувати рух грошей у транзакціях. Наприклад, щоб відобразити оплату за постачання, треба обовʼязково вказати, з якого рахунка списали кошти.

В кожному акаунті створюється три обов’язкові рахунки:

  • Грошова скринька це рахунок, на який автоматично потрапляє виторг від замовлень, які оплачено готівкою.

  • На розрахунковий рахунок потрапляє виторг від чеків, які оплачено банківською карткою через платіжний термінал.

  • Сейф — це рахунок для інкасації готівки. Під час інкасації денний виторг переміщується між рахунками «Грошова скринька» → «Сейф», а на рахунку «Грошова скринька» залишаються розмінні гроші або 0.

Всі ці рахунки прив’язано до закладу у вкладці Доступ → Заклади. Готівка, безготівковий виторг та суми інкасацій будуть автоматично потрапляти на рахунки після закриття касової зміни.


Якщо в одному акаунті маєте декілька закладів, рекомендуємо створити окремі три рахунки для кожного закладу. Це дозволить контролювати рух транзакції та баланси рахунків по кожному закладу окремо.

Щоб створити додатковий грошовий рахунок:

  1. Відкрийте вкладку Фінанси Рахунки в адмін-панелі.

  2. Натисніть кнопку Додати.

  3. Напишіть назву рахунку.

  4. Виберіть валюту та тип рахунку: безготівковий рахунок, банківська картка чи готівка.

  5. У полі Початковий баланс вкажіть залишок коштів на рахунку на поточний час.

  6. Натисніть Зберегти.

☝ Щоб після закриття касової зміни виторг від продажів було зараховано на додаткові рахунки, не забудьте прив’язати їх до закладу.

Для цього відкрийте вкладку Доступ → Заклади, поряд с потрібним закладом натисніть Ред. та у блоці Фінанси зіставте безготівковий, готівковий та рахунок для інкасації з рахунками, які ви створили.

☝️ Якщо видалити рахунок, транзакції за ним буде переміщено до кошика.

Щоб вести облік витрат, доходів та переказів між рахунками, додайте категорії транзакцій.

Ви отримали відповідь на своє запитання?