Перш ніж додати новий заклад до акаунта створіть для нього 3 обов’язкових рахунки: готівковий, безготівковий та рахунок для інкасацій. Вони допоможуть фіксувати фінансові транзакції та переглядати чистий прибуток:
Грошова скринька — це рахунок, на який автоматично потрапляє виторг від замовлень, які оплачено готівкою.
На розрахунковий рахунок потрапляє виторг від чеків, які оплачено банківською карткою через платіжний термінал.
Сейф — це рахунок для інкасації готівки. Під час інкасації денний виторг переміщується між рахунками «Грошова скринька» → «Сейф», а на рахунку «Грошова скринька» залишаються розмінні гроші або 0.
Створення фінансових рахунків
Щоб додати рахунок для готівки:
Відкрийте вкладку Фінанси → Рахунки та натисніть кнопку Додати.
Напишіть назву рахунку — «Грошова скринька».
Виберіть валюту та тип рахунку «Готівка».
Напишіть у полі «Початковий баланс» залишок грошей на рахунку на поточний момент.
Натисніть Зберегти.
Щоб створити безготівковий рахунок:
Залишайтесь у вкладці Фінанси → Рахунки та ще раз натисніть Додати.
Дайте назву рахунку «Розрахунковий рахунок» та виберіть його валюту.
Виберіть тип «Безготівковий рахунок» та зазначте початковий баланс.
Натисніть Зберегти.
Щоб створити рахунок для інкасацій:
Ще раз у вкладці Фінанси → Рахунки натисніть Додати.
Дайте назву рахунку «Сейф» та виберіть його валюту.
Виберіть тип рахунку «Готівка» та напишіть залишок грошей на балансі.
Натисніть Зберегти.
💡 Створіть по 3 фінансові рахунки для кожного вашого закладу, з яким ви будете працювати в акаунті Poster.
Прив’язка рахунків до закладу
Щоб фінансові транзакції з каси автоматично підтягувалися до адмін-панелі, прив’яжіть ваші рахунки до закладу:
Перейдіть в адмін-панелі до вкладки Доступ → Заклади.
Додайте новий заклад чи навпроти вже створеного натисніть Ред.
У блоці Фінанси зіставте рахунки:
Безготівковий рахунок = Розрахунковий рахунок;
Рахунок для готівки = Грошова скринька;
Рахунок для інкасації = Сейф.
Натисніть Зберегти.
💡 Якщо у всіх закладах кошти надходять на один рахунок, прив’яжіть його до кожного закладу. Наприклад, якщо ви працюватимете із загальним безготівковим рахунком, то на нього надійде весь виторг від чеків, які оплачені карткою через платіжний термінал у всіх ваших закладах.
💡 Готівка, безготівковий виторг та суми інкасацій будуть автоматично потрапляти на рахунки після закриття касової зміни.
💡 Контролюйте рух грошей на рахунках та перевіряйте фінансовий результат закладу за вибраний період у вкладці Фінанси → Звіт. Виберіть звітний період праворуч вгорі у календарі, а за допомогою фільтра Рахунки виберіть заклад, за яким бажаєте переглянути звіт.
☝️ У звіті не вдасться перевірити транзакції лише одного закладу, якщо один й той самий рахунок прив’язано одночасно до декількох закладів. Так відбувається, оскільки у звіті відображаються всі транзакції, які проходили за рахунком за вибраний період.
Щоб вести облік витрат, доходів та переказів між рахунками, додайте категорії транзакцій.