Cash flow — це звіт про рух грошових коштів та їх залишок на рахунках на певну дату. Переглядайте Cash flow в адмін-панелі, щоб:
Оцінювати ліквідність закладу. Cash flow допомагає визначити, скільки грошей є в наявності для покриття зобов'язань. Це важливо для забезпечення платоспроможності.
Прогнозувати майбутню фінансову ситуацію та управляти ризиками. Регулярний перегляд Cash flow дозволяє виявити можливі проблеми та заздалегідь знайти рішення, щодо грошових коштів для покриття витрат чи заборгованості.
Оцінювати ефективність. Порівняння різних періодів Cash flow дозволяє визначити успішність закладу та ефективність управління фінансами.
Планувати інвестиції. Використовуйте Cash flow, щоб оцінювати можливості для інвестування в нові проєкти або розвиток наявних.
Налаштуйте зручний вигляд вашого звіту:
Відкрийте вкладку Фінанси → Cash flow в адмін-панелі.
Натисніть праворуч вгорі на календар та виберіть звітний період. Наприклад, виберіть період з жовтня по грудень, щоб перевірити останній квартал.
Виберіть рахунок зі списку, щоб переглянути рух грошей. Наприклад, виберіть розрахункові рахунки, щоб перевірити оплати картками з касових змін та безготівкові розрахунки з контрагентами. Або виберіть Всі рахунки, щоб подивитись повний звіт.
💡 Якщо у вашому акаунті декілька закладів, перевіряйте звіт окремо по кожному. Для цього виберіть рахунки, які привʼязані до цього закладу.Натисніть праворуч вгорі на ⿲ Стовпці, щоб вибрати стовпці, які буде показано або приховано у звіті: рух коштів по картці та готівці у грошах, чи у %.
Переміщайте колонки між собою, щоб зручно порівнювати суми за різні періоди. Для цього затисніть назву колонки та перетягніть її в бажане місце.
Перевіряйте всі надходження та витрати:
Натисніть Надходження, щоб побачити всі категорії доходів: касові зміни, передплати за банкети, дохід від продажу інвентарю чи техніки.
💡 Натисніть на ▼ біля суми, щоб переглянути транзакції: дати руху грошей, суми та грошові рахунки.У розділі Витрати перевірте всі витратні категорії. Наприклад, виплата зарплати, комунальні платежі, оплата постачання, таксі працівникам.
Перегляньте баланс грошових рахунків у розділах гроші на початок періоду та гроші на кінець періоду.
Перегляньте чистий грошовий потік внизу таблиці. Це ваше сальдо — різниця між балансом рахунків на початок і кінець періоду. Наприклад, на початок у вас було 20 000 грн, на кінець — 26 700 грн, чистий грошовий потік за період буде +6 700 грн.
💡 Натисніть праворуч вгорі Експорт, щоб завантажити Excel-таблицю з Cash flow.
Регулярно перевіряйте залишки на рахунках та рух коштів у Cash flow. Щоб бачити детальний управлінський звіт, налаштуйте категорії та підкатегорії транзакцій.
Контролюйте доходи та витрати та впливайте на маржинальність вашого закладу, для цього переглядайте P&L.