Перейти до основного контенту
Як перевірити фінансовий звіт за місяць

Розбираємо, як перевірити рух грошей на рахунках та отримати детальний фінансовий звіт

Марина Драчeва avatar
Автор: Марина Драчeва
Оновлено протягом останнього тижня

☝️ Перш ніж переходити до фінансів, перевірте залишки на складі та проведіть інвентаризацію. При перевірці складу можна виявити помилки, що впливають на фінансовий результат закладу.

Контролюйте рух грошей на рахунках та додавайте усі транзакції, які по факту робите у закладі. Ці дії допоможуть отримати детальний фінансовий звіт.

Розберемо детальніше, як навести лад у фінансах закладу.

💰 Баланс рахунків

Перевірте баланси ваших рахунків: онлайн-банкінг, реальні залишки грошей у сейфі. Звірте значення із балансом рахунків у вкладці Фінанси → Транзакції.

💡 Щоб відобразити рух за рахунком та його баланс на певну дату, у вкладці Фінанси → Транзакції, додайте стовпець Баланс та виберіть дату й рахунок.

☝ Перевіряйте баланс грошової скриньки тільки після закриття касової зміни, щоб до нього потрапили всі розрахунки, які проводили на касі Poster.

🪄 Знайдіть та виправте помилки

Перевірте, чи всі транзакції додали до Poster, які робили по факту. Додайте заднім числом чи відредагуйте транзакції, щоб зрівняти баланси.

Перевірте та за необхідністю відредагуйте категорії транзакцій. Деталізуйте рух грошей на підкатегорії, наприклад розбийте комунальні послуги на вивіз сміття, електроенергію та водопостачання, щоб мати деталізовану статистику.

🧮 Касові зміни

Транзакції з категорією «Касові зміни» перегляньте та відредагуйте окремо у вкладці Фінанси → Касові зміни.

💡 Книжний та Фактичний баланс в касовій зміні показують заплановану та фактичну суму грошей в касі. Якщо між ними є розбіжності, Poster автоматично створить коригувальну транзакцію. Відредагуйте показники касової зміни, щоб прибрати розбіжність.

💪 Щоб відредагувати показники касової зміни при роботі з декількома фіскальними реєстраторами чи ПРРО, напишіть у чат, — наша команда підтримки допоможе вам.

🤵🏻‍♂️ Виплати працівникам

Ведіть облік заробітної плати працівників у Poster. Перегляньте суму виплати та додайте транзакцію з категорією «Зарплата» при фактичній виплаті.

💁🏻‍♂️ Податки

Перевірте Z-звіти та порівняйте з сумами у касових змінах.

Розрахуйте суму податків, якщо сплачуєте ПДВ чи Акциз. Сплатіть податки та додайте відповідну транзакцію в Poster.

💡 Щоб перевірити суму продажів підакцизних та фіскалізованих товарів, відкрийте вкладку Статистика → Товари та виберіть фільтр Фіскалізація: Фіскальні, врахуються лише товари, що пройшли фіскалізацію.

💡 Якщо ви ФОП II групи, сплатіть єдиний податок та додайте транзакцію в адмін-панелі Poster.

🍀 Фінансовий результат

Перегляньте витрати та надходження по окремих категоріях у вкладці Фінанси → Cash flow. Порівнюйте Cash flow з попередніми періодами.

Переглядайте P&L, щоб контролювати доходи та витрати й впливати на маржинальність вашого закладу.

Регулярний облік та автоматизовані процеси показуватимуть фінансовий результат, що відповідає чистому прибутку закладу.

Ви отримали відповідь на своє запитання?